prestação de contas 2011 a 2012

			prestação de contas  novembro de 2011 a outubro de 2012
MÊS/ANO			11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	ago/12	09/12	10/12	total
DESCRIÇÃO			VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
MAT EXPEDIENTE			10,19	-	0,75	11,70	6,10	0,40	6,30	4,89	-	-	-	-	40,33
ENERGIA/FORÇA/LUZ			14,70	13,84	13,91	15,05	14,63	15,04	16,00	15,66	15,26	15,57	16,10	15,63	181,39
TELEFONIA			138,30	153,04	140,81	145,60	150,33	147,12	98,37	149,74	139,51	167,32	187,88	91,71	1.709,73
VIAGENS/ESTADIAS			0	0	0	0	0	220,00	161,74	-	-	-	-	-	381,74
DESP JUSTIÇA PUBL/EDITAIS			141,00	-	260,00	-	188,60	84,60	-	-	-	-	-	-	674,20
DESP ALIMENTAÇÃO			-	-	10,00	5,00	-	10,00	-	5,00	5,00	-	-	14,00	49,00
IMPOST/TAXA			73,70	100,75	-	-	-	-	0,58	136,03	-	-	-	-	311,06
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO			510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	525,00	545,00	545,00	545,00	6.240,00
DESP C/ TRANSPORTES			-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
HON CONTÁBEIS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUI PATRIMÔNIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUDA DE CUSTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOV. SINDICAL			-	116,02		-	-	-	-	-	-	207,85	-	-	323,87
DOAÇÕES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLÍNICA			125,00	158,00	92,00	66,00	33,00	80,00	113,00	58,00	78,00	98,00	8,50	83,50	993,00
DESP BANCO			24,74	52,70	25,65	-	20,80	31,70	47,30	24,20	13,80	24,20	20,30	24,20	309,59
ECT				30,90		14,60	-	8,25	-	21,35	4,00	-	-	-	79,10
Pagamento div. [empréstimo]									-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS			1.037,63	1.135,25	1.053,12	967,95	923,46	1.107,11	953,29	924,87	780,57	1.057,94	777,78	774,04	11.493,01
RECEITA			480,63	431,37	469,09	608,67	421,31	529,54	1.123,92	344,57	565,58	524,50	401,59	490,88	6391,65
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
									VALORES A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						19.668,15
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
mensalidade social			3.839,68
contribuição sindical (imposto)			947,06						Sebastião Braz de Souza Presidente Jobes de Faria Cler tesoureiro
rem. Básica (poupança)			359,55
juros (poupança)			821,37
rendimento FIF			3,94
outros clínica			420,05
Empréstimo			-
total das receitas no período			6.391,51	-
valores a pagar [empréstimo]
saldo em conta corrente			R$        429,59
saldo FIF (CEF)			R$        160,65
saldo poupança			R$    18.740,62
dinheiro e cheques(não depositados)			R$        337,29	-
TOTAL			19.668,15	-